众惠基金财经周报(9.2-9.8)
时间:2019-09-09


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1、降准落地,股债汇影响不一

央行宣布降准,释放长期资金约9000亿元。多家机构指出,此次降准是对前期货币政策的微调。下周CPI、PPI、外汇储备等数据密集公布,对市场影响不言而喻。


为支持实体经济发展,降低社会融资实际成本,央行决定于9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。在此之外,为促进加大对小微、民营企业的支持力度,再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于10月15日和11月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点。


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多家机构指出,此次降准是对前期货币政策的微调,华泰证券认为,全面与定向降准后应该还有降息。至于降准对于资本市场的影响,多数机构认为,降准对股市和债市都构成实质利好,中信建投策略指出,双降准落实国常会精神,3500点指日可待。


  • 此次降准释放多少资金?

 

答:此次降准释放长期资金约9000亿元,其中全面降准释放资金约8000亿元,定向降准释放资金约1000亿元。财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司的法定准备金率为6%,是金融机构中最低的,已处于较低水平,因此此次全面降准不包含这三类金融机构。

 

  • 降准是否意味着稳健货币政策取向发生改变?

 

答:此次降准与9月中旬税期形成对冲,银行体系流动性总量仍将保持基本稳定,而且定向降准分两次实施,也有利于稳妥有序释放资金。因此,此次降准并非大水漫灌,稳健货币政策取向没有改变。

 

  • 此次降准如何支持实体经济?

 

答:此次降准释放资金约9000亿元,有效增加金融机构支持实体经济的资金来源,还降低银行资金成本每年约150亿元,通过银行传导可以降低贷款实际利率。定向降准是完善对中小银行实行较低存款准备金率的“三档两优”政策框架的重要举措,有利于促进服务基层的城市商业银行加大对小微、民营企业的支持力度。这些都有利于支持实体经济发展。



2、基金最新持债近67000亿,二季度增持了6大类减持2大类

着基金半年报披露结束,基金在债券中持仓规模有所减少,但这或许不完全是减持引发的,值得关注。


整体看,基金在债券中持仓规模仍较大。Wind数据显示,今年上半年,基金在各类债券中总投资市值为6.67万亿,其中同业存单规模最大,合计达2.62万亿,占比为39.23%。紧随其后金融债、企业短融也受到基金的青睐,持有市值占债券总市值比都超过10%。而基金持有可转债规模最小,仅有683.9亿元,占比1.03%,这与可转债市场本身规模就不是很大有关。


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相对于一季度,总体看基金持仓有所下降,Wind数据显示,一季度基金在债券中总规模达6.76万亿,二季度以来共减少840.91亿元。其中基金主要是大幅减持了同业存单,合计共减少1957亿,这和同业存单时间短,到期完成兑付或有较大的关系。此外基金还小幅减持了企业债107.6亿元,而其余各类债券基金都是增持的。其中金融债、国债和企业短融都得到基金大幅增持250亿以上。可见若不是同业存单的影响,基金二季度增持债券的迹象明显。


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3、风口说来就来,中秋“人造肉月饼”尝鲜?

周三(9月4日)盘后,双塔食品公告称,已研发出豌豆蛋白素肉月饼、豌豆蛋白素肉馅料部分产品。Wind盘后数据显示,双塔食品当日收跌3.11%,年内涨幅222.86%,位列人造肉概念板块个股之首。


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当日,A股尾盘发力,上证指数收盘涨0.93%报2957.41点,连升三日;深证成指涨0.69%报9700.32点;创业板指涨0.54%报1669.41点;万得全A涨0.86%。两市成交额超6000亿元,创两个月新高。北向资金连续5日净流入。


概念板块方面,当日人造肉指数收跌0.32%,成交金额34.61亿元。个股方面,晨光生物、哈高科涨逾2%,安井食品、安记食品涨超1%。


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据中国证券报,8月初,赛百味宣布与BeyondMeat“人造肉”制造商合作,开始测试BeyondMeatballMarinara三明治;美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司宣布,将推出一系列以大豆为基础的素肉产品;美国另一家“人造肉”公司ImpossibleFoods用于制作“人造肉”的关键色素添加剂大豆血红蛋白(血红素),获得美国药物管理局(FDA)批准,其“人造肉”产品将于9月在各大超市上架。


据华夏时报消息,北京工商大学食品与健康学院副教授李健实验室团队与植物肉品牌合作研发的中国第一代“人造肉”产品预计9月面市。即将推出的“植物人造肉月饼”仿制老上海鲜肉月饼,已邀请很多老上海市民进行对比测试,大多数品尝者分辨不出二者区别,而其主要原材料来自于大豆蛋白和碗豆蛋白。


另据长江日报消息,即将推出的“植物人造肉月饼”主要原材料来自于大豆蛋白和豌豆蛋白。除了口味与真肉接近,“零胆固醇”也成为另一卖点。



4、阿里宣布20亿美元收购网易考拉

跨境电商行业最大的一场变局落定,网易考拉正式加入阿里动物园。


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9月6日早间,网易与阿里巴巴共同宣布达成战略合作,阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境电商平台考拉。同时,阿里巴巴作为领投方参与了网易云音乐此轮7亿美元的融资。


天猫进出口事业群总经理刘鹏将兼任考拉CEO。考拉品牌将继续保持独立运营。网易公司首席执行官丁磊表示,网易会继续推进聚焦战略,将资源集中在优势领域,通过持续创新,为用户创造源源不断的价值。两家位于杭州的互联网公司,给出了成立以来二者最为紧密的合作。


针对这一中国跨境电商领域最大收购案,分析人士表示,阿里收购网易考拉,至少存在三点优势:第一,阿里可保证自己在跨境电商领域的统治地位,彻底形成一家独大的局面;第二,依靠完善的供应链物流体系,市场优势还将扩大;第三,双方的价格战也将随之“消失”,可进一步增大利润空间。


5、贾跃亭辞去法拉第未来CEO


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9月3日晚间,法拉第未来(FF)官方宣布,毕福康博士加盟并担任全球CEO,而原CEO、公司创始人贾跃亭将改任CPUO(首席产品和用户官),负责互联网生态系统战略的整体落实,领导人工智能、产品定义、用户获取、用户体验和用户运营等相关工作。


公告显示,毕福康是全球著名的电动汽车专家,被业界称为“i8之父”。在加入FF之前,毕福康曾短暂担任中国电动汽车创业公司拜腾的首席执行官兼联合创始人。


据了解,毕福康任职FF公司全球CEO后,将带领FF持续打造创新技术及产品,管理团队高效运作,并全方位推动公司正在进行的融资活动。


9月3日晚间,贾跃亭也在其个人微博上作出回应,称感谢毕博士在FF关键时刻加盟,愿携手向前,共同实现变革百年汽车产业梦想。之所以放弃一切,只为把FF做成,尽快彻底偿还余下的担保债务。全力以赴实现梦想,不遗余力。



6、捞财宝、证大财富涉嫌非法集资

9月1日12时30分许,上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”发布了《关于“证大公司”案件侦办的情况通报》。


通报中称,2019年8月12日以来,上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司(以下简称“证大公司”)旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。


2019年8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人已向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。


据此,上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查,对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,查封相关涉案资产。


证大集团是上海知名的民营集团公司,成立于1992年,广泛涉足金融投资、房地产开发。证大集团董事长戴志康一度被视为A股市场曾经的传奇人物,也是中国福布斯富豪榜上榜人物,从私募、地产到互联网金融,戴志康以跨界投资而闻名。



7、暴风集团涉嫌信息披露违法违规 被证监会立案调查


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9月4日晚间,暴风集团发布公告称,因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公告还表示,在调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。另外,暴风集团还发布公告称,因经营发展需要,公司于近日完成公司办公地址搬迁工作,公司办公地址为北京市海淀区北太平庄路2号21号楼5层。值得注意的是,深陷兑付危机的暴风金融之前被质疑办公注册地址为虚拟地址。而暴风金融法定代表人史化宇9月3日晚间发布公开信表示,暴风金融在“事件”发生的初始阶段,办公地点被投资人围堵,开发商、物业不愿意出租房屋供暴风金融使用,导致团队成员至今依然没有固定的办公场所为投资者提供有效的线下服务。



8、上交所:增加可转债、可交换债相关指数临时调整规则

上交所和中证指数有限公司决定增加中证可转换债券指数、中证可转债及可交换债券指数、中证可转债及可交换债券50指数、上证可转换债券指数、上证可转债及可交换债券指数、上证可交换债券指数和上证投资级可转债及可交换债券指数的临时调整规则:“若样本券发行人发布赎回公告,自赎回公告日后第五个交易日将该券剔除出指数”,该变更将于10月正式实施。除上述内容外,指数编制方案其余部分保持不变。


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